تحليل الأسواق المالية

تحليل الأسواق

تشجع آفاتريد عملائها على الاستفادة من جميع الأدوات والمصادر التي تزودها واستغلال هذه الأدوات والمصادر في التداول.

تحليل السوق والتقويم الاقتصادي هما مثالان من مجموعة واسعة من الأدوات والمصادر.

هدفنا إرشاد عملائنا لكي يصبحوا متداولين ناجحين، ونسعى إلى تزويدهم بأفضل مجموعة من الأدوات لتحقيق ذلك.

ابق على اطلاع بآخر تحليلات السوق ، والتي يمكن أن ترشدك على طريق التداول الناجح. أثبت كل من التحليل الأساسي والتحليل الفني أنهما حاسمان للتداول حيث يساعدان في فهم فهم أعمق للسوق ، ويساعدان في اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء التداول.

التحليل العاطفي

تعكس حركة السعر السائدة لأي أصل مالي أساسي الرأي العام لجميع المشاركين في السوق. "الشعور" أو "الحالة المزاجية" المجمعة للسوق هو ما يشار إليه بمشاعر السوق. بشكل أساسي ، تشير المشاعر إلى الموقف المشترك للمشاركين في السوق تجاه المخاطر. عندما يكون الاتجاه صعوديًا ، يميل سعر الأصل الأساسي إلى الارتفاع ؛ في حين أن الاتجاه الهبوطي سوف يدفع الأسعار إلى الانخفاض. أداة التحليل العاطفي الرئيسية في الأسواق المالية هي تقرير COT (التزام المتداولين) الذي يصدر كل أسبوع من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمريكية. تعرض AvaTrade أيضًا ملخصها الخاص بالمراكز الشاملة الطويلة والقصيرة للأصول الرئيسية على منصة WebTrader الخاصة بها.

التحليل الأساسي

حسب التعريف ، التحليل الأساسي هو دراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على العرض والطلب للأصل المالي الأساسي. في الأساس ، بينما يسعى المحللون الفنيون إلى معرفة "متى" يتحرك سعر الأصل ، يحاول المحللون الأساسيون تحديد "لماذا" يتحرك سعر الأصل. الطريقة الرئيسية التي يطبقها المحللون الأساسيون في السوق هي تتبع التقويم الاقتصادي للأحداث الاقتصادية الكبرى والبيانات الإخبارية التي قد يكون لها تأثير على أسعار الأصول المفضلة لديهم.

التحليل الفني

حسب التعريف ، التحليل الفني هو التنبؤ بحركة السعر المستقبلية للأصل المالي الأساسي بناءً على سلوك السعر السابق. في الأساس ، يعتقد المحللون الفنيون أن "التاريخ يعيد نفسه" ، وبالتالي فإن مخطط الأسعار هو أفضل صديق للمحلل الفني. تتضمن بعض الأساليب التي يستخدمها المحللون الفنيون تتبع أنماط الرسم البياني ، مثل نمط الرأس والكتف ، واستخدام المؤشرات الرياضية ، مثل المتوسطات المتحركة والستوكاستك.

التقويم الإقتصادي

تشتمل الأجندة الاقتصادية العالمية لـ AvaTrade على أحداث مالية روتينية تؤثر على الأسواق المالية. يتوقع المتداولون المهرة هذه الأحداث ويخططون لتداولاتهم وفقًا لها. يمكن لكل حدث من هذه الأحداث إحداث تغييرات في قيمة الأدوات المختلفة، وعادة على نطاق أصغر.

الأسئلة الشائعة حول تحليل الأسواق المالية

  • ما هو الغرض من تحليل السوق؟

    يوفر هذان النوعان من تحليل السوق - الأساسي والفني - معلومات مهمة حول سعر الأصل ، وحالة القطاع أو الصناعة التي يتواجد فيها. يركز تحليل السوق الأساسي على البيانات الاقتصادية. يمكن أن تكون إما بيانات ماكرو ، مثل إجمالي الناتج المحلي وتقارير التوظيف ، أو بيانات جزئية خاصة بشركة واحدة مثل نسب السعر إلى الأرباح أو السعر إلى الأرباح. يبحث التحليل الفني للسوق في حركة السعر التاريخية للأصل ، ويسعى إلى تحديد الأنماط التي يمكن استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج الجيدة المحتملة للتداولات. لذلك ، في نهاية اليوم ، الغرض من تحليل السوق هو تحديد فرص تجارية جيدة.

  • لماذا يستخدم تحليل السوق الأساسي؟

    يسعى التحليل الأساسي إلى قياس القيمة الجوهرية لبعض الأصول ، عادة ما تكون مخزونًا ، من خلال فحص العوامل المالية أو الاقتصادية ذات الصلة. الهدف النهائي هو الوصول إلى عدد أو سلسلة من الأرقام ، والتي يمكن للمستثمر مقارنتها مع السعر الحالي للأصل لتحديد ما إذا كانت مقومة بأعلى من قيمتها ، أو مقومة بأقل من قيمتها ، أو مقيمة إلى حد ما. ثم يتم استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات بشأن شراء أو بيع أحد الأصول. التحليل الأساسي هو إحدى طريقتين يستخدمهما المستثمرون لتقييم الأصول ، والطريقة الأخرى هي التحليل الفني.

     
  • لماذا يستخدم تحليل السوق الفني؟

    يستخدم التحليل الفني للسوق بيانات مثل بيانات الأسعار وأحجام تداول الأصول لتحديد ما إذا كانت في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع أو القيمة العادلة. من خلال التحليل الفني ، يحاول المستثمرون تحديد كيفية تأثير العرض والطلب على الأصل على سعره وأحجام تداوله وسيولته. عندما يتم استخدام التحليل الأساسي عادةً لتقييم الإمكانات طويلة الأجل للأصل ، ويكون أكثر فائدة للمستثمرين ، يمكن استخدام التحليل الفني لإنشاء إشارات تداول قصيرة الأجل تكون أكثر ملاءمة للمتداولين النشطين.